5727 東邦チタニウム

5727
2024/09/18
時価
748億円
PER 予
20.2倍
2010年以降
赤字-39.59倍
(2010-2024年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.75-5.65倍
(2010-2024年)
配当 予
1.52%
ROE 予
6.55%
ROA 予
3.04%
資料
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四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月12日 15:02
【資料】
四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-3,297-3,790
減価償却費3,4833,350
賞与引当金の増減額(△は減少)8-12
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11
退職給付引当金の増減額(△は減少)-28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-249
受取利息及び受取配当金-1
支払利息224224
固定資産除却損363
売上債権の増減額(△は増加)5,544-263
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,4533,716
仕入債務の増減額(△は減少)-8001,766
未払金の増減額(△は減少)-19878
未払費用の増減額(△は減少)-31-18
未収消費税等の増減額(△は増加)-1088
その他431579
小計2,7765,441
利息及び配当金の受取額10
利息の支払額-206-207
法人税等の支払額-131-56
営業活動によるキャッシュ・フロー2,4405,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,195-648
貸付けによる支出-111
関係会社出資金の払込による支出-136
その他611
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,300-772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,8004,550
短期借入金の返済による支出-7,550-7,550
長期借入れによる収入3,7494,000
長期借入金の返済による支出-1,772-5,296
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出-798-686
配当金の支払額-213
少数株主への配当金の支払額-3-3
財務活動によるキャッシュ・フロー210-4,986
現金及び現金同等物に係る換算差額40-9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)391-591
現金及び現金同等物の四半期末残高2,1141,936
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額192