東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,297 | -3,790 |
| 減価償却費 | 3,483 | 3,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 224 | 224 |
| 固定資産除却損 | 3 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,544 | -263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,453 | 3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 1,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108 | 8 |
| その他 | 431 | 579 |
| 小計 | 2,776 | 5,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -206 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 5,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -648 |
| 貸付けによる支出 | -111 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -136 |
| その他 | 6 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800 | 4,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,550 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,749 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -5,296 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -798 | -686 |
| 配当金の支払額 | -213 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210 | -4,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114 | 1,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 192 | － |
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