四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,790 | 1,483 |
| 減価償却費 | 3,350 | 3,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 224 | 192 |
| 固定資産除却損 | 63 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,716 | 2,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,766 | -334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | -374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | 181 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,539 |
| その他 | 558 | -146 |
| 小計 | 5,441 | 6,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -207 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,177 | 6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -366 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -136 | － |
| その他 | 11 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,550 | 8,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,550 | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,296 | -6,312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -686 | -650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | -5,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936 | 2,478 |