四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,483 | 1,317 |
減価償却費 | 3,140 | 2,839 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 204 | -189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,539 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 192 | 143 |
固定資産除却損 | 5 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,258 | 596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,447 | -1,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -334 | -202 |
未払金の増減額(△は減少) | -374 | -99 |
未払費用の増減額(△は減少) | 58 | -3 |
未収入金の増減額(△は増加) | 696 | 334 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 181 | 127 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,539 | - |
その他 | -146 | 104 |
小計 | 6,265 | 3,101 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -173 | -129 |
法人税等の支払額 | -8 | -83 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084 | 2,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -366 | -377 |
その他 | 63 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,300 | 15,550 |
短期借入金の返済による支出 | -10,500 | -12,300 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,312 | -4,404 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -650 | -633 |
配当金の支払額 | - | -355 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,665 | -2,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109 | 302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478 | 1,528 |