東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483 | 1,317 |
| 減価償却費 | 3,140 | 2,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 192 | 143 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,447 | -1,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -374 | -99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 696 | 334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 181 | 127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,539 | － |
| その他 | -146 | 104 |
| 小計 | 6,265 | 3,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -173 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084 | 2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -377 |
| その他 | 63 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,300 | 15,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500 | -12,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,312 | -4,404 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -650 | -633 |
| 配当金の支払額 | － | -355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,665 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478 | 1,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
