四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 461 | -3,297 |
| 減価償却費 | 3,516 | 3,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 243 | 224 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005 | 5,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,167 | -2,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | -800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265 | -198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98 | -31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79 | -108 |
| その他 | -91 | 431 |
| 小計 | -1,138 | 2,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -244 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -2,195 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -111 |
| その他 | -192 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,150 | 6,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,500 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -1,772 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -798 |
| 株式の発行による収入 | 14,301 | － |
| 配当金の支払額 | -303 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | 391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416 | 2,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267 | 2,114 |