東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -287 | 461 |
| 減価償却費 | 3,371 | 3,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 324 | 243 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 1,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,106 | -6,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | -265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40 | 98 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 156 | 79 |
| その他 | -11 | -91 |
| 小計 | 2,001 | -1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -324 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 | -1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,674 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -161 |
| その他 | 16 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | -2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,350 | 14,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,550 | -23,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,690 | -1,772 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -687 | -731 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,301 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 4,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286 | 644 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 299 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644 | 2,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
