東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,980 | -287 |
| 減価償却費 | 4,664 | 3,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 334 | 324 |
| 固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42 | 40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,342 | 156 |
| その他 | -39 | -11 |
| 小計 | 2,907 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -336 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550 | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,537 | -1,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | -163 |
| その他 | -4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -1,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 719 | 10,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,950 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,702 | -3,690 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -548 | -687 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,497 | － |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735 | 543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543 | 644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
