営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は40億3百万円と期首に比べ18億75百万円の増加となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、87億90百万円の収入となりました。これは減価償却費31億90百万円、仕入債務の増加12億84百万円の資金増加要因の一方で、棚卸資産の増加10億62百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億39百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出18億49百万円等によるものです。

2022/11/11 15:00