営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加18億70百万円、仕入債務の減少2億2百万円等による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益13億17百万円、減価償却費28億39百万円、売上債権の減少5億96百万円等による資金の増加があり、28億89百万円(対前年同四半期比31億95百万円減少)となりました。

2016/11/11 15:01