営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は20億81百万円と期首に比べ5億60百万円の減少となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億55百万円の支出となりました。これは減価償却費26億95百万円、売上債権の減少20億22百万円等の資金増加要因の一方で、たな卸資産の増加61億51百万円、未払金の減少3億57百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億58百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出36億5百万円等によるものです。

2020/11/13 10:55