営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は31億1百万円と期首に比べ5億66百万円の増加となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億14百万円の収入となりました。これは減価償却費29億42百万円、仕入債務の増加8億円の資金増加要因の一方で、売上債権の増加15億71百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、63億49百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出62億35百万円等によるものです。

2021/11/10 14:56