有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,643 | 4,988 |
| 減価償却費 | 5,504 | 6,055 |
| 減損損失 | 2,150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | 688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -276 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 166 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -1 |
| 補助金収入 | -17 | -283 |
| 固定資産除却損 | 156 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,536 | -16 |
| 固定資産圧縮損 | 17 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -3,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,934 | -2,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 1,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,201 | 1,306 |
| その他 | 467 | 1,347 |
| 小計 | 1,876 | 10,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -166 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 9,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,015 | -10,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -157 |
| 補助金の受入額 | 17 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,390 | -10,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581 | -2,471 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,835 | 206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 2,128 |