東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,988 | 10,373 |
| 減価償却費 | 6,055 | 6,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | 784 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 175 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 補助金収入 | -283 | － |
| 固定資産除却損 | 190 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,431 | -5,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,586 | -7,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | -127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,306 | 32 |
| その他 | 1,347 | -77 |
| 小計 | 10,505 | 6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -173 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -545 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,790 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,427 | -6,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 補助金の受入額 | 150 | 133 |
| その他 | -415 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,433 | -6,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,471 | -2,880 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -854 | -1,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 3,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
