2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,988 | 10,373 |
減価償却費 | 6,055 | 6,807 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 688 | 784 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -56 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 175 | 174 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
補助金収入 | -283 | - |
固定資産除却損 | 190 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6 |
固定資産圧縮損 | 283 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,431 | -5,006 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,586 | -7,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,846 | -127 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,306 | 32 |
その他 | 1,347 | -77 |
小計 | 10,505 | 6,076 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
利息の支払額 | -173 | -170 |
法人税等の支払額 | -545 | -617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,790 | 5,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,427 | -6,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -157 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
補助金の受入額 | 150 | 133 |
その他 | -415 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,433 | -6,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,471 | -2,880 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -854 | -1,423 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 |
リース債務の返済による支出 | -468 | -461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 2,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -406 | 1,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 3,416 |