東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,373 | 6,192 |
| 減価償却費 | 6,807 | 7,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 784 | -250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 174 | 219 |
| -1 | ||
| 固定資産除却損 | 83 | 94 |
| -17 | -18 | |
| -6 | － | |
| 関係会社株式売却益 | － | -12 |
| 固定資産圧縮損 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,006 | -3,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,001 | -10,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | -64 |
| その他 | -77 | -52 |
| 小計 | 6,076 | -771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -170 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294 | -3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,455 | -8,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 補助金の受入額 | 133 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 148 |
| その他 | -415 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,765 | -8,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 13,900 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,880 | -4,158 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 9,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416 | 1,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
