東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,192 | 5,333 |
| 減価償却費 | 7,397 | 7,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 219 | 329 |
| -31 | ||
| 補助金収入 | － | -19 |
| 固定資産除却損 | 94 | 163 |
| -18 | -25 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,586 | 4,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,374 | 5,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | -226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64 | -284 |
| その他 | -52 | -1,844 |
| 小計 | -771 | 20,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -218 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -2,151 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,135 | 19,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -12,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 600 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 148 | － |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,010 | -11,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,900 | -5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,158 | -4,084 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -1,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,613 | -4,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535 | 2,718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,880 | 4,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
