訂正有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,643 | 4,988 |
減価償却費 | 5,504 | 6,055 |
減損損失 | 2,150 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -395 | 688 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -276 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 166 | 175 |
固定資産売却損益(△は益) | -79 | -1 |
補助金収入 | -17 | -283 |
固定資産除却損 | 156 | 190 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,536 | -16 |
固定資産圧縮損 | 17 | 283 |
売上債権の増減額(△は増加) | 262 | -3,431 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,934 | -2,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -236 | 1,846 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,201 | 1,306 |
その他 | 467 | 1,347 |
小計 | 1,876 | 10,505 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | -166 | -173 |
法人税等の支払額 | -309 | -545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 9,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,015 | -10,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -425 | -157 |
補助金の受入額 | 17 | 150 |
関係会社株式の取得による支出 | -45 | - |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,390 | -10,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,800 | - |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,581 | -2,471 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -854 | -854 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
リース債務の返済による支出 | -527 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,835 | 206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107 | -406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 2,128 |