訂正有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,413 | 5,306 |
| 減価償却費 | 5,159 | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 229 | 204 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,483 | -2,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | 501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -966 | 704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | -64 |
| 補助金収入 | -2 | -328 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | 318 |
| その他 | 77 | 439 |
| 小計 | 7,252 | 8,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -205 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394 | 8,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,055 | -4,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| 補助金の受入額 | 2 | 18 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,800 | 20,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,200 | -20,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297 | -4,986 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -498 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -788 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | 415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184 | 1,600 |