東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,306 | 3,544 |
| 減価償却費 | 4,977 | 5,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 204 | 167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,366 | 1,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 704 | -1,028 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64 | -1 |
| 補助金収入 | -328 | -21 |
| 固定資産圧縮損 | 318 | 21 |
| その他 | 439 | -796 |
| 小計 | 8,977 | 8,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -209 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,316 | 7,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -4,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -109 |
| 補助金の受入額 | 18 | 331 |
| その他 | 3 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -4,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,700 | 14,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,200 | -12,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,986 | -4,470 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -711 | -1,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -587 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 2,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
