東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 3,413 |
| 減価償却費 | 5,549 | 5,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 270 | 229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -1,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,824 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | 94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 | -966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44 | 26 |
| 補助金収入 | -4 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 2 |
| その他 | -75 | 77 |
| 小計 | 6,249 | 7,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -240 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,889 | 6,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -4,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| 補助金の受入額 | 4 | 2 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -4,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,450 | 17,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,700 | -20,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,207 | -3,297 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -355 | -498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,203 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -2,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620 | 1,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
