東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,510 | 3,834 |
| 減価償却費 | 6,017 | 5,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 147 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 363 | 270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,398 | -3,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75 | 14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 377 | 49 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70 | 44 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,539 | － |
| 補助金収入 | -1,586 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 1,482 | 4 |
| その他 | -258 | -75 |
| 小計 | 13,332 | 6,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -322 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,945 | 5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -1,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,622 | -396 |
| 補助金の受入額 | 1,586 | 4 |
| その他 | -232 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,954 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,400 | 29,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,950 | -26,700 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,337 | -6,207 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,298 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,088 | -4,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | 394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226 | 1,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
