有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,579 | 3,510 |
| 減価償却費 | 6,802 | 6,017 |
| 減損損失 | 456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -246 | 147 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 432 | 363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | 81 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | 3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 396 | -382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | 75 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,046 | 377 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124 | 70 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,539 |
| 補助金収入 | － | -1,586 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,482 |
| その他 | 717 | -258 |
| 小計 | 7,828 | 13,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -403 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,307 | 12,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -72 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136 | -4,622 |
| 補助金の受入額 | － | 1,586 |
| その他 | 46 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -3,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,800 | 21,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,350 | -27,950 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,266 | -11,337 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1,365 | -1,298 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | -10,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,368 | 1,226 |
