東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,303 | -2,579 |
| 減価償却費 | 6,859 | 6,802 |
| 減損損失 | － | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 476 | -208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -246 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 454 | 432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,657 | 636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 671 | 2,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,476 | 1,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | 396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62 | -51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 397 | -2,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120 | -124 |
| その他 | 176 | 717 |
| 小計 | 5,057 | 7,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -419 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392 | 7,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| その他 | -42 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,421 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,150 | 11,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,650 | -18,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,749 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -8,266 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -213 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,547 | -1,365 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -6,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | -159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 192 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528 | 2,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
