有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -5,303 | -2,579 |
減価償却費 | 6,859 | 6,802 |
減損損失 | - | 456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -104 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -536 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 476 | -208 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -246 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | -230 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | |
支払利息 | 454 | 432 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 20 |
有形固定資産除却損 | 61 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,657 | 636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 671 | 2,489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,476 | 1,303 |
未払金の増減額(△は減少) | -102 | 396 |
未払費用の増減額(△は減少) | -62 | -51 |
未収入金の増減額(△は増加) | 397 | -2,046 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -120 | -124 |
その他 | 176 | 717 |
小計 | 5,057 | 7,828 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
利息の支払額 | -419 | -403 |
法人税等の支払額 | -247 | -117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392 | 7,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -981 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43 |
貸付けによる支出 | -111 | -72 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -136 |
その他 | -42 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,421 | -1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 14,150 | 11,800 |
短期借入金の返済による支出 | -11,650 | -18,350 |
長期借入れによる収入 | 4,749 | 7,800 |
長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -8,266 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -213 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -1,547 | -1,365 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -6,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 805 | -159 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 192 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528 | 2,368 |