東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,950 | -5,303 |
| 減価償却費 | 7,048 | 6,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,369 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 476 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | － |
| 支払利息 | 475 | 454 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,247 | 4,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,173 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | -2,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201 | -102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115 | -62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 373 | -120 |
| その他 | -394 | 573 |
| 小計 | 1,596 | 5,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 2 |
| 利息の支払額 | -457 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 4,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -5,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,656 | -111 |
| その他 | -162 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -5,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,450 | 14,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,750 | -11,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 4,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,544 | -3,726 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -303 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,549 | -1,547 |
| 株式の発行による収入 | 14,301 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,002 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531 | 2,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | 192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
