東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -552 | -1,950 |
| 減価償却費 | 6,889 | 7,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 2,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 56 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -4 |
| 支払利息 | 640 | 475 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,586 | -3,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,319 | -4,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | -201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119 | 373 |
| その他 | 28 | -394 |
| 小計 | -1,231 | 1,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -627 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -2,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 貸付けによる支出 | -348 | -1,656 |
| その他 | 84 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,035 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,400 | 23,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,250 | -31,750 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,562 | -3,544 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,549 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,775 | 3,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830 | -25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286 | 1,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 299 | 140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,416 | 1,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
