有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,108 | -552 |
| 減価償却費 | 9,312 | 6,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 16 | － |
| 支払利息 | 634 | 640 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | -1,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,669 | -7,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262 | 63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49 | 31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,176 | -119 |
| その他 | -36 | 28 |
| 小計 | 5,050 | -1,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -641 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | -1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,226 | -4,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -391 | -348 |
| その他 | -95 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,588 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,319 | 36,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,819 | -12,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,792 | -18,562 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,131 | -1,507 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735 | 286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286 | 1,416 |