有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,860 | -5,108 |
| 減価償却費 | 4,221 | 9,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 16 |
| 支払利息 | 600 | 634 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,887 | -1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513 | -1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | 542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208 | 262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,176 |
| その他 | -361 | -36 |
| 小計 | 4,610 | 5,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 17 |
| 利息の支払額 | -600 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,555 | 4,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,481 | -5,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -665 | -391 |
| その他 | 66 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,235 | -5,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,250 | 9,319 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -9,819 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,855 | -5,792 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -1,131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,599 | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,081 | -449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,816 | 735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735 | 286 |
