有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,982 | -1,860 |
減価償却費 | 4,066 | 4,221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | -246 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 120 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 15 | - |
支払利息 | 347 | 600 |
ゴルフ会員権評価損 | 12 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -562 | - |
有形固定資産除却損 | 261 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,497 | 2,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,701 | 513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,239 | -1,014 |
未払金の増減額(△は減少) | -112 | -208 |
未払費用の増減額(△は減少) | -144 | -7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -222 | 22 |
その他 | -188 | -361 |
小計 | 8,788 | 4,610 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
利息の支払額 | -301 | -600 |
法人税等の支払額 | -4,977 | -460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | 3,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,439 | -19,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 632 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -155 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
貸付けによる支出 | - | -665 |
その他 | 8 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,806 | -20,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,650 | 2,250 |
短期借入金の返済による支出 | -12,400 | -550 |
長期借入れによる収入 | 21,500 | 14,500 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -2,855 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
配当金の支払額 | -1,547 | -303 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -219 | -436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,771 | 12,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,482 | -4,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 334 | 4,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,816 | 735 |