東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,982 | -1,860 |
| 減価償却費 | 4,066 | 4,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15 | － |
| 支払利息 | 347 | 600 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -562 | － |
| 有形固定資産除却損 | 261 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,497 | 2,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 22 |
| その他 | -188 | -361 |
| 小計 | 8,788 | 4,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -301 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -4,977 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | 3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,439 | -19,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -665 |
| その他 | 8 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,806 | -20,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,650 | 2,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,400 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -2,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,771 | 12,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,482 | -4,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334 | 4,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,816 | 735 |
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