東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,882 | 6,982 |
| 減価償却費 | 2,606 | 4,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 15 |
| 支払利息 | 84 | 347 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -562 |
| 有形固定資産除却損 | 342 | 261 |
| たな卸資産廃棄損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -871 | 1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,016 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | -1,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | -112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | -222 |
| その他 | -177 | -188 |
| 小計 | 13,595 | 8,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 8 |
| 利息の支払額 | -70 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -4,244 | -4,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,334 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,559 | -24,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 関係会社清算による収入 | 25 | － |
| その他 | -148 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,624 | -23,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,350 | 17,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,050 | -12,400 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -1,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | － | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,560 | 24,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,729 | 4,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063 | 334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334 | 4,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
