有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,544 | -2,643 |
| 減価償却費 | 5,265 | 5,504 |
| 減損損失 | － | 2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 167 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | |
| 補助金収入 | -21 | -17 |
| 固定資産除却損 | 171 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 976 | 3,536 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -7,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | -236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,028 | 1,201 |
| その他 | -861 | 467 |
| 小計 | 8,916 | 1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -170 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,953 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -8,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -425 |
| 敷金の差入による支出 | -109 | － |
| 補助金の受入額 | 331 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -40 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -8,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,470 | -3,581 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,281 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -551 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | 6,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 2,534 |