東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610 | 1,080 |
| 減価償却費 | 3,848 | 3,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -669 | -523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 148 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 94 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,227 | 3,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,565 | 3,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -202 | 240 |
| その他 | -317 | -1,740 |
| 小計 | 13,680 | 7,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 54 |
| 利息の支払額 | -145 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,603 | 6,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -7,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,725 | -7,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -2,813 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,700 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,064 | 3,366 |
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