有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,413 | 5,306 |
減価償却費 | 5,159 | 4,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 144 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -43 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 229 | 204 |
有形固定資産除却損 | 79 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,483 | -2,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210 | -999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 384 | 501 |
未払金の増減額(△は減少) | 54 | 158 |
未払費用の増減額(△は減少) | 94 | 11 |
未収入金の増減額(△は増加) | -966 | 704 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 26 | -64 |
補助金収入 | -2 | -328 |
固定資産圧縮損 | 2 | 318 |
その他 | 77 | 439 |
小計 | 7,252 | 8,977 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -205 | -209 |
法人税等の支払額 | -655 | -456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394 | 8,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,055 | -4,060 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -159 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 83 |
補助金の受入額 | 2 | 18 |
その他 | 4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,800 | 20,700 |
短期借入金の返済による支出 | -20,200 | -20,200 |
長期借入れによる収入 | 4,200 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,297 | -4,986 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -498 | -711 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -788 | -587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | -3,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436 | 415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184 | 1,600 |