東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,221 | 445 |
| 減価償却費 | 2,423 | 1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 支払利息 | 166 | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | 417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 123 |
| その他 | -602 | 33 |
| 小計 | 305 | 1,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -114 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167 | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -824 |
| その他 | 0 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520 | 3,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -965 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -283 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735 | 982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982 | 912 |
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