利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失53億3百万円、仕入債務の減少24億76百万円、退職給付引当金の減少5億36百万円等による資金の減少がありましたが、減価償却費68億59百万円、売上債権の減少46億57百万円、たな卸資産の減少6億71百万円等による資金の増加があり、43億92百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出52億67百万円等により、△54億21百万円となりました。

2014/06/19 15:00