利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億69百万円、減価償却費25億77百万円等による資金の増加に対し、売上債権の増加7億2百万円、未収入金の増加5億1百万円、たな卸資産の増加3億66百万円等による資金の減少があり、23億97百万円(対前年同四半期比4億91百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億75百万円等により、△12億75百万円(対前年同四半期比8億99百万円減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金純増額5億89百万円、短期借入金純減額6億円、配当金の支払額4億98百万円、リース債務の返済4億26百万円等により、△9億36百万円(対前年同四半期比12億9百万円増加)となりました。

2017/11/10 15:00