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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-953	2,004
減価償却費	7,210	6,887
のれん償却額	101	－
負ののれん償却額	-215	-82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-275	-322
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	140	80
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	1,340
前払年金費用の増減額（△は増加）	17	－
受取利息及び受取配当金	-60	-80
支払利息	341	386
有形固定資産除売却損益（△は益）	72	56
関係会社清算損益（△は益）	70	－
特別退職金	43	－
製品補償費用	238	－
退職給付制度改定益	－	-141
売上債権の増減額（△は増加）	-616	-2,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	352	-1,388
仕入債務の増減額（△は減少）	-461	3,000
未払金の増減額（△は減少）	-340	-82
未払消費税等の増減額（△は減少）	28	-12
その他	1,043	1,595
小計	6,737	11,191
利息及び配当金の受取額	60	80
利息の支払額	-330	-387
法人税等の支払額	-287	-329
法人税等の還付額	539	85
特別退職金の支払額	-505	－
損害賠償金の支払額	-52	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,161	10,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-90	－
定期預金の払戻による収入	210	－
投資有価証券の取得による支出	-16	－
関係会社株式の取得による支出	-240	-160
関係会社の清算による収入	－	425
有形固定資産の取得による支出	-8,323	-6,963
有形固定資産の売却による収入	13	52
無形固定資産の取得による支出	-49	－
貸付けによる支出	-5	－
貸付金の回収による収入	5	－
その他	－	-54
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,495	-6,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,696	21,836
短期借入金の返済による支出	-13,122	-21,810
長期借入れによる収入	4,240	3,844
長期借入金の返済による支出	-4,429	-4,912
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-1	-216
その他	-28	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	354	-1,281
現金及び現金同等物に係る換算差額	-88	-368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,067	2,290
現金及び現金同等物の期首残高	7,274	5,206
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,206	7,557

アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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