営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して1,860百万円減少して、11,835百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7,007百万円(前期比6,279百万円増)、売上債権の増減額△5,803百万円(前期比12,441百万円減)、仕入債務の増減額2,845百万円(前期比6,058百万円増)によるものであります。

2017/11/30 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス11,835百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローのプラス3,012百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに12,671百万円使用し、換算差額526百万円を調整すると現金及び現金同等物は2,704百万円増加しました。
(5)資金の調達、使途

2017/11/30 14:40