アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 14:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 728 | 7,007 |
| 減価償却費 | 11,493 | 11,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | 323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | -3,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -266 | -17 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -285 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 |
| 支払利息 | 812 | 1,054 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 154 | -2,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -828 |
| 補助金収入 | -171 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,638 | -5,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | 2,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -611 | 546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 517 |
| その他 | -108 | -861 |
| 小計 | 14,922 | 13,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 131 |
| 利息の支払額 | -795 | -1,034 |
| 補助金の受取額 | 168 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -750 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 48 |
| 災害損失の支払額 | -109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,696 | 11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,143 | -16,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,101 |
| その他 | -104 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,548 | -12,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,680 | 27,302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,389 | -27,920 |
| 長期借入れによる収入 | 19,069 | 10,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,094 | -10,519 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,643 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 634 | － |
| 配当金の支払額 | -130 | -174 |
| その他 | -54 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,715 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087 | 8,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
