キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 48 | 728 |
| 減価償却費 | 9,596 | 11,493 |
| 負ののれん償却額 | -54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 416 | -266 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -737 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -132 |
| 支払利息 | 652 | 812 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 154 |
| 補助金収入 | － | -171 |
| 退職給付制度改定損 | 22 | － |
| 災害による損失 | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,259 | 6,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 904 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -3,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109 | -611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -504 | 114 |
| その他 | 1,476 | -108 |
| 小計 | 7,926 | 14,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 132 |
| 利息の支払額 | -643 | -795 |
| 補助金の受取額 | － | 168 |
| 法人税等の支払額 | -1,102 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | 287 | 398 |
| 災害損失の支払額 | － | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,610 | 13,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,085 | -19,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 20 |
| その他 | -105 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,560 | -18,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,681 | 22,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,896 | -21,389 |
| 長期借入れによる収入 | 25,417 | 19,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,371 | -17,094 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 634 |
| 配当金の支払額 | -195 | -130 |
| その他 | -27 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,644 | -601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,179 | 6,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,688 | 6,087 |
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