キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,215 | 48 |
| 減価償却費 | 9,382 | 9,596 |
| 負ののれん償却額 | -110 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 203 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 416 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -142 |
| 支払利息 | 517 | 652 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 88 |
| 退職給付制度改定益 | -141 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 22 |
| 災害による損失 | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -4,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,505 | 904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,821 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | -504 |
| その他 | 793 | 1,476 |
| 小計 | 15,000 | 7,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 142 |
| 利息の支払額 | -516 | -643 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -1,102 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,058 | 6,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,748 | -16,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 214 |
| 関係会社の清算による収入 | 425 | － |
| その他 | -92 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,491 | -16,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,908 | 18,681 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,564 | -17,896 |
| 長期借入れによる収入 | 7,460 | 25,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,449 | -18,371 |
| 配当金の支払額 | -236 | -195 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | 7,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,912 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,267 | 9,179 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,179 | 6,688 |
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