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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-82	2,215
減価償却費	9,693	9,382
のれん償却額	135	－
負ののれん償却額	-279	-110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	239	77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	204	101
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	1,220
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-39	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	1	－
受取利息及び受取配当金	-72	-118
支払利息	459	517
有形固定資産除売却損益（△は益）	-9	38
関係会社清算損益（△は益）	167	－
特別退職金	43	－
製品補償費用	420	－
退職給付制度改定益	－	-141
売上債権の増減額（△は増加）	-3,219	-339
たな卸資産の増減額（△は増加）	-113	-2,505
仕入債務の増減額（△は減少）	1,921	3,821
未払金の増減額（△は減少）	-284	256
未払消費税等の増減額（△は減少）	87	-221
その他	642	805
小計	9,904	15,000
利息及び配当金の受取額	72	117
利息の支払額	-461	-516
法人税等の支払額	-388	-629
法人税等の還付額	544	85
特別退職金の支払額	-506	－
損害賠償金の支払額	-52	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,112	14,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-90	－
定期預金の払戻による収入	260	－
関係会社株式の取得による支出	-240	-160
有形固定資産の取得による支出	-10,715	-11,748
有形固定資産の売却による収入	530	83
投資有価証券の取得による支出	-21	－
関係会社の清算による収入	－	425
貸付けによる支出	-5	－
貸付金の回収による収入	6	－
その他	-66	-92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,341	-11,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,211	34,908
短期借入金の返済による支出	-28,537	-33,564
長期借入れによる収入	5,288	7,460
長期借入金の返済による支出	-6,150	-6,449
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-1	-236
その他	-44	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	-232	2,090
現金及び現金同等物に係る換算差額	-39	-744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,500	3,912
現金及び現金同等物の期首残高	7,274	5,267
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-507	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,267	9,179

アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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