アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,491 | -82 |
| 減価償却費 | 11,474 | 9,693 |
| 減損損失 | 711 | － |
| のれん償却額 | 157 | 135 |
| 負ののれん償却額 | -456 | -279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -566 | 239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 58 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -72 |
| 支払利息 | 312 | 459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 220 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -100 | 167 |
| 特別退職金 | － | 43 |
| 製品補償費用 | － | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,872 | -3,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,008 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,585 | 1,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,392 | -284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395 | 87 |
| その他 | -578 | 642 |
| 小計 | 10,920 | 9,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 72 |
| 利息の支払額 | -307 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -388 |
| 法人税等の還付額 | 367 | 544 |
| 特別退職金の支払額 | － | -506 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,404 | 9,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -240 |
| 関係会社の整理による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,446 | -10,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | -99 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,476 | -10,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 79,490 | 29,211 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,376 | -28,537 |
| 長期借入れによる収入 | 18,605 | 5,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,298 | -6,150 |
| 社債の償還による支出 | -700 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | 0 |
| 配当金の支払額 | -539 | -1 |
| その他 | -36 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,841 | -232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,397 | -1,500 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,877 | 7,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,274 | 5,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
