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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,792	-5,491
減価償却費	10,146	11,474
減損損失	14	711
のれん及び負ののれん償却額	-290	－
のれん償却額	－	157
負ののれん償却額	－	-456
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	-19
賞与引当金の増減額（△は減少）	158	-566
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-39
退職給付引当金の増減額（△は減少）	616	113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-23	-34
前払年金費用の増減額（△は増加）	48	58
受取利息及び受取配当金	-204	-133
支払利息	332	312
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-59	－
関係会社清算損益（△は益）	－	-100
有形固定資産売却益	-596	－
有形固定資産除売却損	216	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	－	220
投資有価証券評価損益（△は益）	0	2
売上債権の増減額（△は増加）	2,181	12,872
たな卸資産の増減額（△は増加）	-560	4,008
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,211	-13,585
未払金の増減額（△は減少）	－	2,392
未払消費税等の増減額（△は減少）	156	-395
その他	-332	-578
小計	16,366	10,920
利息及び配当金の受取額	212	134
利息の支払額	-331	-307
法人税等の支払額	-3,381	-1,710
法人税等の還付額	138	367
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,004	9,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-185	-120
定期預金の払戻による収入	358	132
投資有価証券の売却による収入	13	0
関係会社株式の取得による支出	－	-50
関係会社の整理による収入	－	106
有形固定資産の取得による支出	-17,096	-15,446
有形固定資産の売却による収入	1,369	26
投資有価証券の取得による支出	-26	-28
貸付けによる支出	-54	-1
貸付金の回収による収入	54	3
その他	-88	-99
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,655	-15,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	71,440	79,490
短期借入金の返済による支出	-70,065	-82,376
長期借入れによる収入	6,451	18,605
長期借入金の返済による支出	-4,408	-4,298
社債の償還による支出	-300	-700
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-6	-302
配当金の支払額	-498	-539
その他	-47	-36
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,565	9,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	-223	-372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-308	3,397
現金及び現金同等物の期首残高	4,185	3,877
現金及び現金同等物の期末残高	3,877	7,274

アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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