利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2015年3月31日
- -12億3000万
- 2016年3月31日 -1.79%
- -12億5200万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して563百万円減少して14,648百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△14,480百万円(前期比662百万円減)によるものであります。2017/11/30 14:46
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して3,834百万円増加して4,372百万円となりました。これは主に借入金など有利子負債の減少3,804百万円があったことによるものであります。 - #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況2017/11/30 14:46
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス18,062百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに14,648百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに4,372百万円使用し、換算差額326百万円を調整すると現金及び現金同等物は1,283百万円減少しました。
(5)資金の調達、使途