利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、625百万円(前年同四半期は7,741百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費6,118百万円、売上債権の減少額2,423百万円等の資金増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失3,728百万円、仕入債務の減少額4,330百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、6,368百万円(前年同四半期は9,167百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,157百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2020/11/12 12:58