利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、4,397百万円(前年同四半期は625百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,608百万円、棚卸資産の増加額981百万円等の資金減少要因に対し、減価償却費6,001百万円、売上債権の減少額1,223百万円、仕入債務の増加額1,214百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、4,523百万円(前年同四半期は6,368百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,481百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2021/11/11 13:46