利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、7,442百万円(前年同四半期は4,265百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額4,108百万円等の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益529百万円、減価償却費6,284百万円、棚卸資産の減少額1,466百万円、仕入債務の増加額2,007百万円、未払金の増加額396百万円、未払消費税等の増加額456百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、6,105百万円(前年同四半期は4,457百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出412百万円、有形固定資産の取得による支出5,678百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2023/11/14 15:39