営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前第2四半期連結累計期間に比べ1,309百万円減少し265百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、101百万円(前年同四半期連結累計期間は827百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失916百万円および減損損失920百万円の計上と仕入債務の671百万円の増加およびたな卸資産の434百万円の増加によるものであります。

2014/11/14 9:22