キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -241 | 108 | 586 | -256 | 1,575 | 通期 | 287 | -246 | -321 | 41 | -286 | 600 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 101 | 90 | -527 | 191 | -75 | 265 | 通期 | -152 | 1,230 | -1,433 | 1,078 | -119 | 244 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -815 | -120 | 907 | -935 | -51 | 279 | 通期 | -81 | 74 | 14 | -7 | -73 | 315 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 462 | -27 | -502 | 435 | -27 | 247 | 通期 | -460 | -119 | 434 | -579 | -117 | 170 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -676 | 305 | 398 | -371 | -33 | 197 | 通期 | -908 | 278 | 623 | -630 | -59 | 162 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 483 | -35 | -412 | 448 | -34 | 199 | 通期 | 1,142 | -71 | -1,014 | 1,071 | -69 | 219 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,544 | -34 | -1,461 | 1,510 | -31 | 268 | 通期 | 2,640 | -82 | -1,573 | 2,558 | -78 | 1,203 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,281 | -49 | -16 | 1,232 | -47 | 2,419 | 通期 | -1,095 | -306 | 463 | -1,401 | -305 | 264 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -490 | -52 | 505 | -542 | -50 | 227 | 通期 | -106 | -114 | 184 | -220 | -111 | 227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -183 | -125 | 326 | -308 | -124 | 244 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 4100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 10億7800万
- 2016年3月（個） マイ転
- -700万
- 2017年3月（個） 大幅減
- -5億7900万
- 2018年3月（個） -8.81%
- -6億3000万
- 2019年3月（個） プラ転
- 10億7100万
- 2020年3月（個） +138.84%
- 25億5800万
- 2021年3月（個） マイ転
- -14億100万
- 2022年3月（個）
- -2億2000万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2億8600万
- 2015年3月（連）減少-58.39%
- -1億1900万
- 2016年3月（個）減少-38.66%
- -7300万
- 2017年3月（個）増加+60.27%
- -1億1700万
- 2018年3月（個）減少-49.57%
- -5900万
- 2019年3月（個）増加+16.95%
- -6900万
- 2020年3月（個）増加+13.04%
- -7800万
- 2021年3月（個）増加+291.03%
- -3億500万
- 2022年3月（個）減少-63.61%
- -1億1100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.16%
- 2015年3月（連）
- -0.94%
- 2016年3月（個）
- -0.53%
- 2017年3月（個）
- -2.91%
- 2018年3月（個）
- -4.76%
- 2019年3月（個）
- 5.53%
- 2020年3月（個）
- 15.33%
- 2021年3月（個）
- -7.01%
- 2022年3月（個）
- -0.41%