有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606 | 1,503 |
| 減価償却費 | 138 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,276 | -1,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -887 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438 | 554 |
| その他 | 367 | 396 |
| 小計 | -648 | -58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額 | -478 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 440 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -231 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264 | 227 |