有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,492 | 606 |
| 減価償却費 | 106 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上割引 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536 | -1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | 438 |
| その他 | -274 | 367 |
| 小計 | 3,000 | -648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203 | 264 |